EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 226.17 205.06 21.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.98 103.73 -1.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.13 3.55 -3.68
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.64 -1.16 1.80
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.24 -0.61 0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 0.10 -0.20
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.09 -49.78 50.87
    ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.16 1.44 0.72
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.00 -1.48 -2.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.61 9.17 -5.55
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 331.56 270.02 61.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 31.81 45.35 -13.54
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.14 8.48 -8.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.08 14.26 -23.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 3.78 -2.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.41 -22.57 47.98
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 12.09 -0.72 12.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 -1.33 1.81
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.87 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 392.95 317.27 75.68
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 3.31 1.48 1.82
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.80 -10.62 -23.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 362.46 308.13 54.33
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -100.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 50.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -94.62 -127.29 32.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -1.42 1.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 1.36 -0.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.03 -227.36 183.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.57 -182.91 180.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -29.32 -30.27 0.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.61 -9.17 5.55
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -220.50 -76.45 -144.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -256.01 -298.80 42.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.43 -218.02 280.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 191.95 409.97 -218.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 254.38 191.95 62.43
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.55 35.94 -34.39
    รายการขายสินทรัพย์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.00 72.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 8.00
    เพื่อจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 0.00 9.89