EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
93.36 | 146.03 | -52.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.64 | 70.50 | 7.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.65 | 0.12 | 3.53 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.90 | 0.29 | -1.20 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.82 | 0.55 | -1.37 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.53 | -0.31 | 0.84 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.83 | 0.03 | 0.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.10 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตัดจ่าย
|
4.28 | 8.63 | -4.36 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.66 | 3.64 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.06 | 6.05 | -5.99 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.96 | 0.00 | -0.96 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
182.40 | 236.64 | -54.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.51 | -33.33 | 75.84 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
6.11 | 2.19 | 3.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.88 | -13.19 | 20.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.48 | 3.03 | 0.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.03 | 34.29 | -14.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.43 | -23.21 | 22.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -1.59 | 2.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -3.51 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
261.59 | 201.32 | 60.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.96 | 0.00 | 0.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.35 | -29.69 | 19.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
252.20 | 171.63 | 80.57 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-107.19 | -39.91 | -67.27 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -6.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -0.87 | -0.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.33 | 0.17 | 1.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.27 | -46.94 | -160.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 311.92 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 8.90 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -11.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-181.78 | -70.37 | -111.41 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.99 | -6.05 | -1.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-22.06 | -30.37 | 8.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-76.45 | -306.08 | 229.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.29 | -103.04 | -185.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-243.35 | 21.65 | -265.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
409.97 | 11.09 | 398.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
166.62 | 32.74 | 133.87 |
รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
11.43 | 23.91 | -12.48 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.00 | 38.61 | -30.61 |
เพื่อจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
9.89 | 0.00 |