EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 146.03 88.18 57.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.50 61.16 9.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.12 -2.22 2.35
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 0.29 0.76 -0.47
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.55 1.45 -0.90
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 0.84 -1.15
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.34 -0.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 1.23 -0.13
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตัดจ่าย
    		 8.63 6.75 1.88
    ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.64 1.67 1.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.05 2.02 4.03
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236.64 162.18 74.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.33 -14.84 -18.49
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 2.19 0.41 1.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.19 -35.17 21.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 -0.48 3.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -30.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.29 71.84 -37.55
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -23.21 44.04 -67.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -1.13 -0.46
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -3.51 -0.45 -3.06
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.32 195.94 5.38
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.69 -5.23 -24.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.63 190.71 -19.08
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -39.91 -104.84 64.92
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -6.92 -29.52 22.60
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.87 -0.08 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 1.46 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.94 -132.98 86.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 311.92 29.52 282.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 8.90 91.00 -82.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -11.00 -65.00 54.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -70.37 -52.38 -18.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.05 -2.02 -4.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -30.37 -26.62 -3.76
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -306.08 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -103.04 -25.49 -77.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.65 32.24 -10.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 11.09 16.98 -5.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 32.74 49.22 -16.47
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 23.91 3.51 20.40
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 38.61 23.73 14.88