EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 49.51 93.47 -43.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 51.34 46.30 5.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.02 0.00 0.02
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 0.55 0.91 -0.36
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.55 0.78 -1.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 -0.32 0.83
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 -5.37 6.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.74 -0.02
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตัดจ่าย
    		 4.18 5.98 -1.80
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.49 2.37 0.12
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.06 3.04 -2.98
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 0.00
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.88 147.90 -39.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 63.89 -36.83 100.72
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 3.99 0.94 3.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.19 -11.46 16.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.83 0.42 4.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5.10 30.30 -35.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.25 30.33 -30.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.60 5.97 -8.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 -3.40
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 178.83 164.17 14.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.63 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.74 -14.78 11.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.71 149.39 26.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -76.23 -35.95 -40.29
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 -6.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.41 -0.62 -0.79
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.64 0.14 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.01 -43.35 -33.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 311.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 8.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 -11.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -180.54 -47.58 -132.97
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.74 -3.04 -3.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -14.40 -20.03 5.63
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -35.97 -279.68 243.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -237.65 -40.50 -197.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.94 65.54 -204.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 409.97 11.09 398.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 271.03 76.63 194.39
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.24 16.73 -8.49
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.00 20.26 -12.26
    เพื่อจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
    		 9.89 0.00