EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLY 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 32.58 57.87 -25.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.36 22.84 2.51
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.16 0.00 0.16
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย
    		 -0.69 -0.10 -0.59
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.08 0.03 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 -0.32 0.46
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -5.25 5.25
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.36 0.37 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตัดจ่าย
    		 2.41 3.09 -0.68
    ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.26 1.15 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.54 -0.48
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.70 80.22 -18.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 45.76 -37.66 83.43
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 2.07 -1.26 3.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.69 -8.77 8.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.83 4.94 -2.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.34 26.12 -20.78
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.27 -14.32 14.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 19.13 -22.69
    		0.00 0.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.72 68.40 45.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -0.15 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.41 68.26 45.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -22.74 -26.13 3.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.39 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.13 -26.10 1.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 250.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 8.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -11.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.71 -23.77 5.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.72 -0.54 -3.18
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -7.10 -9.62 2.52
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -234.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.53 -20.17 -9.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 59.75 21.98 37.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 409.97 11.09 398.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 469.72 33.08 436.64
    รายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.78 5.73 2.05
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.00 14.03 -6.03
    การลดลงของเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์และเงินกู้ยืม
    		 9.89 0.00