EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-76.91 | -165.53 | 88.62 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
187.62 | 107.30 | 80.33 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
72.67 | 16.85 | 55.82 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
|
18.48 | 182.01 | -163.53 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
43.99 | -291.49 | 335.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
6.85 | -8.75 | 15.60 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.71 | 0.44 | 1.27 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-57.84 | -139.94 | 82.10 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
10.19 | -78.11 | 88.30 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินรายได้แผนการปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
|
0.00 | -19.10 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.86 | 39.44 | -6.58 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.58 | 13.21 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.37 | 6.94 | 2.43 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.40 | |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-17.32 | -19.45 | 2.13 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.34 | -0.59 | 3.93 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.79 | 3.15 | 9.64 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-6.40 | -2.07 | -4.33 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
5.76 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-0.56 | 2.73 | -3.29 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
17.35 | 18.36 | -1.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.32 | -12.50 | -15.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.03 | 35.85 | 5.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(กำไร)ขาดทุน
|
289.41 | -310.86 | 600.28 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
28.32 | 12.50 | 15.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-40.71 | -36.36 | -4.35 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 20.58 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.46 | -25.94 | 11.49 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.22 | -4.13 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
257.35 | -344.22 | 601.56 |
| -0.04 | -4.62 | 4.57 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อเครื่องจักร
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
5.38 | 21.13 | -15.75 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-89.51 | 40.09 | -129.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
476.05 | 840.70 | -364.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 201.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-500.63 | -850.27 | 349.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.37 | -117.70 | 32.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-12.97 | -12.07 | -0.90 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.64 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-212.43 | 65.62 | -278.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
50.29 | -257.47 | 307.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
78.43 | 372.17 | -293.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.69 | -4.19 | -9.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
115.04 | 110.50 | 4.54 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
23.91 | 110.50 | -86.60 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |