EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-165.53 | 95.89 | -261.42 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
107.30 | -100.47 | 207.76 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
16.85 | 42.27 | -25.42 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
182.01 | -102.90 | 284.91 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)
|
-291.49 | -136.47 | -155.02 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-8.75 | 5.01 | -13.76 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.44 | 2.45 | -2.01 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-139.94 | 101.99 | -241.93 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-78.11 | -62.90 | -15.21 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินรายได้แผนการปรับโครงสร้างหนี้(กลับรายการ)
|
-19.10 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
39.44 | 44.53 | -5.09 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.21 | 12.69 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.94 | 6.76 | 0.18 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.40 | 0.57 | -0.17 |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-19.45 | -16.39 | -3.06 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.59 | 7.45 | -8.04 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.15 | -3.63 | 6.78 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-2.07 | -0.19 | -1.89 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.69 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -10.93 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.97 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
2.73 | -1.62 | 4.34 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
18.36 | 23.46 | -5.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.50 | -11.78 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.85 | 21.27 | 14.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-310.86 | -81.19 | -229.67 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
12.50 | 11.78 | 0.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.36 | -21.22 | -15.14 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
20.58 | 1.28 | 19.31 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.94 | -20.31 | -5.63 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.13 | -3.18 | -0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-344.22 | -112.84 | -231.37 |
| -12.03 | -153.23 | 141.20 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเครื่องจักร
|
0.00 | -0.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.62 | -3.96 | -0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 21.63 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 1.06 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
21.13 | -152.92 | 174.05 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
40.09 | 31.21 | 8.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
840.70 | 451.81 | 388.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
201.51 | 44.40 | 157.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-850.27 | -360.82 | -489.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.70 | -103.46 | -14.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-12.07 | -16.06 | 3.99 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.64 | -2.77 | -33.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.62 | 44.30 | 21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-257.47 | -221.46 | -36.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
372.17 | 395.56 | -23.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.19 | 1.32 | -5.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
110.50 | 175.43 | -64.92 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
110.50 | 0.00 |