EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 95.89 15.02 80.87
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -98.63 257.16 -355.78
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 42.27 42.27 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -102.90 133.17 -236.07
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -136.47 189.20 -325.67
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.01 -2.36 7.37
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.45 -0.59 3.04
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 101.32 -183.13 284.45
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
    		 -62.90 -169.94 107.04
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 44.53 51.91 -7.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.69 12.66 0.03
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.76 7.76 -1.00
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
    		 0.57 0.24 0.33
    การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -16.39 32.46 -48.85
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.45 2.70 4.76
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.21 -0.59 0.38
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 -0.19 -1.37 1.19
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.69 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -10.93 0.00
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.97 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
    		 -1.62 13.85 -15.47
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.46 19.47 3.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.78 -13.53 1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.27 33.69 -12.42
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
    		 -76.60 441.33 -517.93
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 11.78 13.53 -1.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.22 -33.15 11.94
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 1.28 18.65 -17.38
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.31 -16.88 -3.43
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.18 -47.79 44.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -108.25 375.69 -483.94
    		2.56
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -17.98 4.63 -22.62
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.23 1.61 -1.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -153.23 -11.25 -141.98
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำเครื่องจักร
    		 -0.67 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.96 -0.03 -3.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 21.63 0.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.06 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -152.92 -5.04 -147.88
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 30.24 -43.42 73.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 451.81 597.68 -145.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 44.40 314.00 -269.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -360.82 -629.38 268.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -103.46 -51.49 -51.98
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -331.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 -10.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -16.06 -18.77 2.71
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -2.77 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 43.34 -172.92 216.26
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.31 1.15 -3.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -220.14 198.88 -419.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 395.56 134.57 260.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 175.43 333.45 -158.02
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 24.30
    zero