EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-52.76 | -143.41 | 90.65 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
223.92 | -32.82 | 256.75 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
40.12 | 10.82 | 29.30 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
|
32.63 | 179.79 | -147.16 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
21.80 | -234.37 | 256.17 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.34 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.72 | 0.17 | 10.55 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.77 | 0.34 | 1.44 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-54.11 | -141.26 | 87.15 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.27 | -56.64 | 26.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.83 | 26.15 | -4.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.09 | 8.65 | 0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.17 | 4.48 | 1.69 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.03 | |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-12.14 | 5.39 | -17.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.08 | 4.70 | -1.61 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.31 | 3.06 | 3.25 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-5.13 | -1.48 | -3.65 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
5.39 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
0.49 | 6.52 | -6.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.80 | 12.10 | -0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.42 | -7.60 | -11.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.28 | 23.46 | 3.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(กำไร)ขาดทุน
|
248.85 | -331.94 | 580.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
19.42 | 7.60 | 11.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-27.29 | -23.79 | -3.50 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 20.22 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.24 | -18.02 | 6.78 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.23 | -3.85 | 0.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.51 | -349.77 | 576.28 |
| -0.04 | -2.62 | 2.58 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อเครื่องจักร
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-3.25 | 14.34 | -17.59 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-88.94 | 65.30 | -154.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
280.03 | 581.66 | -301.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 79.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-293.69 | -519.72 | 226.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-80.86 | -77.43 | -3.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-9.06 | -7.72 | -1.34 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.64 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.52 | 85.15 | -277.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
30.74 | -250.27 | 281.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
78.43 | 372.17 | -293.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.52 | -3.83 | -2.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
102.65 | 118.07 | -15.42 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.32 | 11.54 | -2.22 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |