EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-143.41 | 59.83 | -203.24 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-32.82 | -101.44 | 68.62 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.82 | 27.98 | -17.16 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
179.79 | 33.42 | 146.37 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-234.37 | -39.43 | -194.94 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
0.17 | -2.01 | 2.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.34 | 1.73 | -1.39 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น(ลดลง)
|
-141.26 | 15.97 | -157.23 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-56.64 | -61.09 | 4.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.15 | 30.26 | -4.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.65 | 8.42 | 0.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.48 | 4.78 | -0.30 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | 0.57 | -0.54 |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
5.39 | -11.04 | 16.43 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.70 | 7.10 | -2.41 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.06 | 0.90 | 2.16 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-1.48 | -0.18 | -1.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -10.93 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
6.52 | -0.35 | 6.86 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
12.10 | 15.83 | -3.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.60 | -7.73 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.46 | 13.74 | 9.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดขาดทุน
|
-331.94 | -14.64 | -317.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.60 | 7.73 | -0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.79 | -13.63 | -10.16 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
20.22 | 1.28 | 18.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.02 | -12.10 | -5.92 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.85 | -2.86 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-349.77 | -34.21 | -315.55 |
| -9.67 | -101.16 | 91.49 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเครื่องจักร
|
0.00 | -0.67 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.62 | -3.91 | 1.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 21.63 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 1.06 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
14.34 | -77.29 | 91.63 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
65.30 | 8.01 | 57.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
581.66 | 267.85 | 313.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
79.71 | 44.40 | 35.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-519.72 | -259.88 | -259.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.43 | -78.01 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-7.72 | -11.40 | 3.68 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.64 | -2.77 | -33.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.15 | -31.80 | 116.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-250.27 | -143.30 | -106.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
372.17 | 395.56 | -23.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.83 | -1.39 | -2.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
118.07 | 250.87 | -132.80 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.54 | 0.00 |