EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
59.83 | -1.24 | 61.07 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-100.28 | 80.78 | -181.07 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-39.43 | 78.33 | -117.76 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.01 | -6.55 | 4.55 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
27.98 | 27.98 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
33.42 | 159.54 | -126.12 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.73 | 1.07 | 0.65 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.22 | -115.34 | 130.56 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-61.09 | -47.79 | -13.30 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 1.28 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.26 | 35.13 | -4.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.42 | 8.45 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.78 | 5.15 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.57 | 0.00 | |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-11.04 | 31.35 | -42.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
7.10 | 0.48 | 6.63 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -0.31 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.31 | -1.23 | 0.92 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.18 | -0.24 | 0.06 |
ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-10.93 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.97 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-0.35 | 6.81 | -7.16 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
15.83 | 9.18 | 6.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.73 | -9.27 | 1.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.74 | 24.12 | -10.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
-15.44 | 287.68 | -303.12 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.73 | 9.27 | -1.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.63 | -23.70 | 10.08 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.28 | 0.49 | 0.78 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.10 | -8.09 | -4.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.86 | -15.15 | 12.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.02 | 250.50 | -285.52 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.53 | -0.18 | 5.71 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.36 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-101.16 | -6.61 | -94.55 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเครื่องจักร
|
-0.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.91 | -0.03 | -3.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
21.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-77.29 | -6.46 | -70.83 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.92 | -20.03 | 27.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
267.85 | 396.14 | -128.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
44.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-259.88 | -403.30 | 143.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.01 | -35.72 | -42.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -14.82 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -7.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-11.40 | -12.43 | 1.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.77 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.89 | -97.15 | 65.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.50 | 0.39 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-144.70 | 147.28 | -291.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
395.56 | 134.57 | 260.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
250.87 | 281.85 | -30.99 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 24.30 |