EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
4.97 | -18.88 | 23.85 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
132.98 | 124.18 | 8.80 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
16.60 | 8.93 | 7.67 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.92 | -40.42 | 34.50 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
18.65 | -103.26 | 121.91 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ (หนี้สิน) ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.14 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.51 | -2.96 | 14.47 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
5.67 | 4.39 | 1.28 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(ลดลง)
|
-80.76 | -205.48 | 124.72 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-51.81 | -18.80 | -33.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.99 | 12.72 | -1.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.58 | 4.33 | 0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.98 | 2.68 | 0.30 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.55 | |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-4.63 | -3.90 | -0.74 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.20 | 0.46 | -0.26 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.82 | -3.15 | 5.97 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-2.72 | -1.12 | -1.60 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
1.27 | 1.05 | 0.23 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.70 | 5.95 | -0.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.92 | -3.04 | -6.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.24 | 11.21 | 2.03 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอด(กำไร)ขาดทุน
|
77.24 | -224.57 | 301.80 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.92 | 3.04 | 6.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.30 | -11.09 | -2.21 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 19.52 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.41 | -14.17 | 6.76 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.26 | -1.00 | 0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.20 | -228.25 | 294.45 |
| -0.07 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำซื้อเครื่องจักร
|
-0.11 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-5.42 | -8.39 | 2.98 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.49 | 8.67 | -16.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
208.91 | 339.68 | -130.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 53.51 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-215.60 | -305.20 | 89.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.05 | -27.78 | -18.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4.42 | -3.98 | -0.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.65 | 64.90 | -129.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.87 | -171.74 | 167.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
78.43 | 372.17 | -293.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.78 | 3.18 | -6.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
70.79 | 203.60 | -132.81 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.93 | 1.97 | -0.04 |
รายการหักกลบลบหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |