EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-18.88 | 28.99 | -47.87 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
111.59 | -98.61 | 210.20 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
21.52 | 14.68 | 6.84 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-40.42 | 57.86 | -98.27 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-103.26 | -33.95 | -69.31 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-2.96 | -2.16 | -0.80 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
4.39 | 1.71 | 2.68 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น(ลดลง)
|
-205.48 | -26.85 | -178.63 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา(ลดลง)
|
-18.80 | -8.11 | -10.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.72 | 15.15 | -2.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.33 | 4.18 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.68 | 2.56 | 0.12 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.55 | 0.55 | 0.00 |
การปรับปรุงหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-3.90 | -0.08 | -3.81 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.46 | 2.09 | -1.63 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.15 | 3.53 | -6.68 |
การปรับปรุงด้วย(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-1.12 | -0.22 | -0.90 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
1.05 | 2.04 | -0.99 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
|
5.95 | 7.46 | -1.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.04 | -3.97 | 0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.21 | 7.03 | 4.19 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอขาดทุน
|
-224.57 | -26.14 | -198.42 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.04 | 3.97 | -0.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.09 | -6.98 | -4.11 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
19.52 | 1.28 | 18.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.17 | -4.67 | -9.50 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.00 | -1.05 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-228.25 | -33.60 | -194.65 |
| 0.00 | -1.73 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.39 | 2.25 | -10.65 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
8.67 | -8.10 | 16.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
339.68 | 132.91 | 206.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
53.51 | 5.40 | 48.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-305.20 | -131.97 | -173.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.78 | -47.54 | 19.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3.98 | -5.86 | 1.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.90 | -55.17 | 120.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-171.74 | -86.52 | -85.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
372.17 | 395.56 | -23.40 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.18 | -3.63 | 6.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
203.60 | 305.41 | -101.81 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.97 | 0.00 |