EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
28.99 | -17.29 | 46.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-97.94 | -102.72 | 4.78 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-33.95 | 37.37 | -71.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-2.16 | -3.62 | 1.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
14.68 | 13.90 | 0.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
|
57.86 | 111.60 | -53.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.71 | 0.33 | 1.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-26.89 | -4.12 | -22.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.11 | 75.96 | -84.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.15 | 17.84 | -2.69 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.18 | 4.22 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.56 | 2.58 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.55 | 0.49 | 0.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.08 | 23.50 | -23.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.09 | 0.40 | 1.69 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 9.46 | |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.63 | -0.56 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
-0.22 | 1.40 | -1.62 |
ประมาณการหนี้สิน
|
2.04 | 2.61 | -0.57 |
(โอนกลับ)ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.46 | -1.59 | 9.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.97 | -4.53 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.03 | 12.81 | -5.78 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)
|
-29.67 | 180.01 | -209.69 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.97 | 4.53 | -0.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.98 | -12.34 | 5.36 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.67 | -4.67 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | -3.51 | 2.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.13 | 164.02 | -201.15 |
| 0.00 | -0.03 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.73 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.25 | -2.32 | 4.57 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.10 | 47.31 | -55.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
132.91 | 113.66 | 19.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน
|
-131.97 | -111.21 | -20.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-47.54 | -21.57 | -25.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้แผนการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -13.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-5.86 | -5.67 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.17 | 5.97 | -61.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.10 | 2.12 | -2.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-90.15 | 169.80 | -259.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
395.56 | 134.57 | 260.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
305.41 | 304.37 | 1.04 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 24.30 |