EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -330.75 -384.90 54.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.13 114.34 7.79
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.27 0.71 -0.98
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -22.79 57.51 -80.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.52 7.37 0.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -30.45 -24.76 -5.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.76 -0.53 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 156.90 136.38 20.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -98.48 -76.26 -22.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -69.29 53.87 -123.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 234.91 -242.03 476.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.77 3.57 -18.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.45 -45.94 40.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.17 -9.92 -62.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.80 5.11 -19.90
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.21 -0.71 -1.49
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.25 -312.32 270.07
    รับดอกเบี้ย
    		 0.64 0.32 0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -157.60 -136.95 -20.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.20 -8.04 3.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -203.41 -456.98 253.57
    		0.00
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -39.71 -107.11 67.40
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.71 -1.40 -0.31
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -9.94 -32.76 22.81
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.07 -10.32 10.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.61 -178.15 126.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 167.32 106.45 60.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 159.00 266.00 -107.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.50 20.37 0.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.22 -21.31 -18.91
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -63.76 -63.30 -0.46
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
    		 13.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 256.35 308.21 -51.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.33 -326.92 328.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 24.86 351.78 -326.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 26.18 24.86 1.33
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.11 57.07 -56.96
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.20 2.31 11.89
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.31