EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -106.73 -253.68 146.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.77 90.83 -3.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.29 -0.22 0.51
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -43.61 4.27 -47.88
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.83 5.91 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.39 -55.45 51.07
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.41 -0.50 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 104.47 115.02 -10.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.22 -93.82 137.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.39 17.92 17.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.29 -94.76 114.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.68 -27.32 52.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -1.52 0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 181.71 23.89 157.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.86 9.74 2.12
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.26 -165.87 481.13
    รับดอกเบี้ย
    		 0.56 0.50 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -104.23 -115.14 10.91
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.43
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.28 -3.55 0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.74 -284.05 495.79
    		2.57
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.23 -0.17 1.40
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.78 -18.38 14.60
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.21 -2.31 1.10
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.11 -4.54 4.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.88 -26.17 22.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -315.51 176.80 -492.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 150.00 159.00 -9.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 31.48 20.50 10.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -34.19 -29.95 -4.25
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.69 -48.42 8.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.92 291.43 -499.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.05 -18.79 18.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.19 24.86 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 26.14 6.07 20.07
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.15 20.35 -20.21
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 0.07 14.21 -14.13