EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -252.38 -389.54 137.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 83.11 59.27 23.83
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.85 -0.18 1.03
    ที่จะได้รับ
    		 0.43 183.73 -183.30
    สำรองผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 1.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.52 5.08 0.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.21 112.76 -109.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.17 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 99.95 51.57 48.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -58.11 22.54 -80.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 41.78 -69.15 110.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -265.61 297.60 -563.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 20.82 -21.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -41.51 -30.98 -10.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -28.45 0.52 -28.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.55 -28.05 33.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -347.44 213.31 -560.75
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.21 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -98.66 -52.06 -46.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.32 -58.50 51.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -453.22 102.96 -556.18
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.56 1.93 -28.48
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -81.70 -243.95 162.25
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.39 -1.62 0.23
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -31.95 -79.20 47.25
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -11.33 -14.93 3.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.07 -339.43 186.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 301.02 185.64 115.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 66.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 20.37 198.69 -178.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.44 -35.43 -12.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 327.85 307.73 20.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -278.44 71.26 -349.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 351.78 64.94 286.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 73.34 136.20 -62.86
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 64.68 63.13 1.55
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.43
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00 3.94 -1.94