EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -389.54 465.19 -854.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.27 61.06 -1.78
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.18 -2.39 2.22
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 183.73 -1.49 185.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.54
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.04 -0.29 0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.08 3.47 1.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 112.76 157.58 -44.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.09 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.57 30.07 21.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.12 713.10 -689.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -69.15 65.87 -135.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 297.60 -1,871.44 2,169.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.82 -139.31 160.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -30.98 -4.09 -26.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.52 -75.54 76.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.05 54.49 -82.55
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.89 -1,258.21 1,472.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.11 0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.06 -30.80 -21.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.50 -47.62 -10.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.54 -1,336.52 1,440.06
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.93 -0.10 2.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -244.53 -543.07 298.54
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
    		 -1.66
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.62 -2.44 0.82
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -79.20 -7.11 -72.09
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -14.93 -2.72 -12.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -340.01 -554.85 214.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 185.64 2,119.90 -1,934.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 198.69
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.43 -15.25 -20.17
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 29.97 0.02 29.94
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 19.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -90.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 307.73 2,059.99 -1,752.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 71.26 168.63 -97.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.94 51.71 13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 136.20 220.33 -84.13
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 63.13 14.79 48.34
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.44 1.39 -0.95
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.94 59.76 -55.82