EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
465.19 | -8.94 | 474.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.06 | 77.04 | -15.99 |
โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.39 | -1.86 | -0.53 |
ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.49 | -57.59 | 56.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -6.29 | 5.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.47 | 3.24 | 0.23 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
157.58 | 11.47 | 146.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.32 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.07 | 44.57 | -14.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
713.10 | 82.00 | 631.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.87 | 20.69 | 45.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,871.44 | 633.57 | -2,505.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-139.31 | 64.58 | -203.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | 0.01 | -4.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.54 | 165.78 | -241.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.49 | 12.00 | 42.49 |
| -0.82 | 2.56 | -3.39 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.09 | -0.39 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,258.21 | 978.22 | -2,236.43 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.48 | -0.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.80 | -46.63 | 15.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.62 | -22.71 | -24.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,336.52 | 909.37 | -2,245.89 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -0.30 | 0.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-543.07 | -32.79 | -510.28 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.44 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.58 | 7.00 | -6.42 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-7.11 | -2.18 | -4.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-2.72 | -45.82 | 43.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-554.85 | -74.09 | -480.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,119.90 | -596.99 | 2,716.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.68 | -17.37 | -27.32 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.25 | -19.61 | 4.36 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,059.99 | -633.96 | 2,693.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
168.63 | 201.31 | -32.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.71 | 254.76 | -203.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
220.33 | 456.07 | -235.74 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
14.79 | 1.67 | 13.11 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1.39 | ||
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.82 | 4.18 | -1.36 |
โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.76 |