EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -73.01 -160.71 87.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.39 60.91 -4.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.26 -0.17 0.43
    ที่จะได้รับ
    		 -30.78 -49.76 18.98
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.88 3.94 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.68 2.69 -7.37
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.50 -0.38 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 67.76 75.85 -8.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.33 -67.62 86.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.57 21.69 -13.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 138.57 414.95 -276.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.14 9.88 8.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -0.87 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.08 9.10 32.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21 8.63 -8.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.08 395.76 -169.68
    รับดอกเบี้ย
    		 0.56 0.50 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.32 -77.93 9.62
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.59 -2.81 0.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.73 315.51 -159.78
    		2.57
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -0.16 -0.08
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.64 -14.28 11.64
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.10 -1.32 0.22
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.11 -4.54 4.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.10 -21.06 16.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -289.65 -197.57 -92.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 150.00 69.00 81.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 31.48 20.50 10.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.01 -19.72 -2.29
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.24 -31.90 5.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -156.41 -159.68 3.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.78 134.77 -139.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 26.19 24.86 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 21.41 159.63 -138.22
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.37 1.83 -1.46
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 0.07 4.62 -4.54