EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -162.76 42.72 -205.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 53.50 38.60 14.90
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.09 -0.76 0.85
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -4.97 46.02 -50.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.68 3.39 0.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.25 49.13 -43.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.12 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.47 28.78 31.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -44.94 207.76 -252.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 9.73 57.03 -47.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -629.97 -104.37 -525.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -23.87 -1.60 -22.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -35.07 -17.74 -17.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17.49 157.65 -140.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.33 -11.20 13.53
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.45
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -704.75 287.53 -992.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.17 0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.12 -29.54 -31.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.83 -45.04 42.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -768.51 213.12 -981.63
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.56 1.93 -28.48
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.32 -159.09 98.77
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.29 -0.91 -0.38
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -30.32 -79.20 48.87
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -13.73 -15.32 1.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -132.36 -252.59 120.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 655.40 -31.33 686.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.22
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.19 -17.85 -13.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 620.99 59.36 561.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -279.87 19.89 -299.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 351.78 64.94 286.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 71.91 84.83 -12.93
    ซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 62.42 51.19 11.23
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.43
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.00 0.41 1.59