EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 42.72 468.13 -425.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.60 40.20 -1.60
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.76 -1.91 1.15
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 46.02 -3.52 49.53
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.04 -0.29 0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.39 2.31 1.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 49.13 50.87 -1.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.06 -0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.78 14.41 14.37
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.80 570.14 -362.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 57.03 138.21 -81.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -104.37 -1,486.40 1,382.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.60 -119.10 117.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.74 -1.72 -16.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.65 610.11 -452.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.20 50.20 -61.40
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.57 -239.85 527.42
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.11 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.54 -14.93 -14.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.04 -3.98 -41.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.16 -258.65 471.82
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.93 -0.09 2.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -159.13 -350.51 191.38
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.91 -2.44 1.52
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -79.20 -7.11 -72.09
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -15.32 -3.05 -12.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -252.63 -362.61 109.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -31.33 686.04 -717.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 149.71
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.85 -10.24 -7.61
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 29.97
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 19.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -90.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 59.36 644.54 -585.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 19.89 23.28 -3.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.94 51.71 13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 84.83 74.99 9.85
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 51.19 49.29 1.91
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.41 59.76 -59.35