EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
468.13 | -46.16 | 514.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.20 | 51.05 | -10.85 |
โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.91 | -0.01 | -1.90 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.52 | -16.25 | 12.74 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.29 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.31 | 2.16 | 0.15 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
50.87 | -20.91 | 71.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.30 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.41 | 30.35 | -15.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
570.14 | -0.06 | 570.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
138.21 | 33.15 | 105.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,486.40 | 529.76 | -2,016.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-119.10 | 43.80 | -162.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -0.13 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
610.11 | 175.60 | 434.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.20 | 0.40 | 49.81 |
| -0.82 | 2.56 | -3.39 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.08 | -0.40 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-239.85 | 782.44 | -1,022.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.47 | -0.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.93 | -32.48 | 17.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.98 | -1.56 | -2.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-258.65 | 748.88 | -1,007.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.29 | 0.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-350.51 | -20.47 | -330.04 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.44 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.58 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-7.11 | -2.18 | -4.93 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-3.05 | -23.80 | 20.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-362.61 | -46.74 | -315.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
686.04 | -647.68 | 1,333.72 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.24 | -13.39 | 3.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-31.28 | -17.37 | -13.91 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
644.54 | -678.44 | 1,322.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.28 | 23.69 | -0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.71 | 254.76 | -203.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
74.99 | 278.45 | -203.46 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
49.29 | 2.74 | 46.55 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1.39 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
59.76 |