EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -64.94 84.78 -149.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.40 17.03 6.37
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.11 -0.70 0.59
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -19.85 6.61 -26.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.84 1.70 0.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.64 -1.42 -18.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.72 15.00 10.72
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -53.60 123.00 -176.60
    ลูกหนี้การค้า
    		 59.43 -134.08 193.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 -294.16 1,009.44 -1,303.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.98 71.65 -86.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.75 -6.40 -7.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.40 157.73 -57.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.87 24.96 13.91
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -177.80 1,246.29 -1,424.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.33 -16.07 -11.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -1.98 0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -206.47 1,228.24 -1,434.71
    		2.57
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร (เพิ่มขึ้น)
    		 -26.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 2.02 -2.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.90 -61.37 44.48
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.14
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.07 -0.77 -0.30
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -17.59 -79.20 61.61
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -11.91 -15.46 3.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -74.11 -154.77 80.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 99.82 -889.42 989.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.60
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.59 -5.30 -10.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 82.62 -885.10 967.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -197.95 188.37 -386.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 351.78 64.94 286.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 153.83 253.31 -99.48
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 34.02 71.12 -37.10
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.08
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.43