EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.78 280.25 -195.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.03 20.12 -3.09
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.70 -1.41 0.71
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.61 -5.83 12.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.70 1.12 0.57
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.42 16.20 -17.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.00 6.68 8.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.00 317.10 -194.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -134.08 -128.42 -5.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,009.44 160.51 848.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 71.65 -11.91 83.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.40 -1.03 -5.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.73 29.87 127.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.96 93.96 -69.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,246.29 459.69 786.61
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.07 -8.75 -7.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.98 -0.82 -1.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,228.24 450.12 778.13
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.02 0.00 2.02
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -61.37 -155.33 93.96
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.77 -0.05 -0.72
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -79.20 -4.63 -74.56
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -15.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -154.77 -160.01 5.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -889.42 -142.07 -747.35
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.30 -5.26 -0.04
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 9.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -885.10 -165.20 -719.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 188.37 124.90 63.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 64.94 51.71 13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 253.31 176.61 76.70
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 71.12 43.13 28.00