EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PERM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
280.25 | -7.20 | 287.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.12 | 24.13 | -4.01 |
โอนกลับสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.41 | -0.83 | -0.58 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-5.83 | -55.19 | 49.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.12 | 1.08 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.20 | 11.71 | 4.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.07 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.68 | 17.35 | -10.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
317.10 | -9.01 | 326.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-128.42 | 57.39 | -185.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.51 | 474.27 | -313.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.91 | 35.79 | -47.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 0.05 | -1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.87 | 196.50 | -166.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
93.96 | 18.09 | 75.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
459.69 | 773.07 | -313.38 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.75 | -19.34 | 10.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.82 | -0.76 | -0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.12 | 752.97 | -302.86 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-155.33 | -2.17 | -153.16 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-4.63 | -2.29 | -2.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-160.01 | -13.76 | -146.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-142.07 | -846.82 | 704.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.87 | -14.10 | -3.77 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.26 | -7.23 | 1.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-165.20 | -868.14 | 702.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
124.90 | -128.93 | 253.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
51.71 | 254.76 | -203.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
176.61 | 125.83 | 50.78 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
43.13 | 7.05 | 36.07 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
3.70 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
61.24 |