EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
53.28 | 94.33 | -41.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.89 | 42.42 | -2.53 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.86 | 0.40 | 1.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.99 | 0.18 | -1.17 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.57 | 2.48 | 0.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.61 | 139.80 | -43.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8.79 | 7.95 | -16.73 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ
|
-0.33 | 2.79 | -3.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.32 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -0.70 | 2.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
57.91 | -15.09 | 73.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 3.56 | -4.09 |
| -0.17 | 2.56 | -2.73 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.66 | 137.42 | 9.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.82 | -25.24 | 7.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.85 | 112.18 | 16.67 |
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-15.71 | -64.62 | 48.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.71 | -64.62 | 48.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-85.39 | -53.12 | -32.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.39 | -53.12 | -32.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
27.75 | -5.57 | 33.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
251.52 | 217.67 | 33.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
279.26 | 212.10 | 67.17 |