EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
641.45 | 382.08 | 259.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
467.74 | 541.47 | -73.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.51 | 3.62 | -1.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.02 | -8.28 | -6.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.09 | 10.74 | 1.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.65 | ||
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
-3.87 | 1.66 | -5.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.13 | -4.16 | 3.03 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.87 | -5.29 | 4.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.17 | 4.20 | 4.98 |
1112726332
|
926.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-66.65 | 20.50 | -87.15 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.63 | 0.08 | -0.70 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-16.23 | 1.85 | -18.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.04 | 66.92 | -10.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -16.78 | 16.71 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
106.55 | -95.63 | 202.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.37 | 7.24 | -11.61 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
19.54 | -11.55 | 31.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
-1.35 | -0.22 | -1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,204.50 | 898.46 | 306.04 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
13.00 | 6.16 | 6.83 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.74 | -16.06 | 4.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,205.76 | 888.56 | 317.19 |
| 13.40 | 8.25 | 5.16 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-300.00 | 50.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-51.31 | -164.41 | 113.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.37 | 8.03 | -5.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.67 | -115.59 | 107.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.37 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-343.42 | -214.09 | -129.33 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-427.00 | -366.00 | -61.00 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-427.03 | -366.00 | -61.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
435.31 | 308.47 | 126.84 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.63 | 3.99 | -3.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
435.94 | 312.46 | 123.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,061.98 | 749.52 | 312.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,497.92 | 1,061.98 | 435.94 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
|
63.63 | 172.08 | -108.45 |
หัก - เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.18 | -7.67 | -3.51 |
- สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.15 | ||
อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
51.31 | 164.41 | -113.10 |