EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
382.08 | 541.73 | -159.65 |
ค่าเสื่อมราคา
|
542.77 | 589.73 | -46.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.62 | 3.33 | 0.29 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.28 | -13.21 | 4.94 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.74 | 8.62 | 2.12 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
1.66 | 1.58 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.16 | -4.76 | 0.61 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.29 | -0.34 | -4.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.20 | 6.71 | -2.51 |
927350071
|
1,133.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.50 | -149.24 | 169.74 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | -0.09 | 0.17 |
ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
|
1.85 | 2.51 | -0.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
66.92 | -37.62 | 104.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.78 | -18.18 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-95.63 | 70.27 | -165.90 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.64 | -6.10 | 1.47 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-12.10 | -12.28 | 0.18 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -1.42 | 1.96 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
887.88 | 972.83 | -84.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.89 | -11.06 | 1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
877.98 | 961.77 | -83.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
8.25 | 15.07 | -6.83 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | 50.67 | -0.67 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-153.83 | -278.01 | 124.19 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.03 | 9.29 | -1.26 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-115.59 | -25.80 | -89.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -1.29 | 0.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-203.51 | -230.07 | 26.56 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-366.00 | -610.00 | 244.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.00 | -785.02 | 419.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
308.47 | -53.32 | 361.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
749.52 | 797.56 | -48.05 |
คงเหลือสิ้นปี
|
3.99 | 5.27 | -1.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,061.98 | 749.52 | 312.46 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
|
173.37 | 393.60 | -220.23 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.54 | -115.59 | 96.04 |
อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
153.83 | 278.01 | -124.19 |