EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 541.73 717.21 -175.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 589.73 560.21 29.52
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.33 2.70 0.63
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -13.21 -6.61 -6.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.62 7.13 1.49
    ที่คาดว่าจะได้รับ
    		 1.58 0.35 1.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.76 -0.82 -3.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 2.53 -2.87
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.71 -5.06 11.77
    1133375484
    		 1,280.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -149.24 246.29 -395.53
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.09 31.31 -31.40
    ลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 2.51 8.17 -5.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.62 78.46 -116.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.18 5.70 -23.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.39 -0.12 -8.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 70.27 -5.44 75.71
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.66 0.67 -5.33
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 84.28 -15.34 99.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 0.92 -2.34
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,070.84 1,631.17 -560.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.06 -6.49 -4.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,059.78 1,624.68 -564.91
    		0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 15.07 4.47 10.60
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 50.67 -100.67 151.35
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -376.02 -212.33 -163.69
    ขายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.29 1.69 7.60
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -25.80 -48.34 22.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -4.47 3.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -328.07 -359.65 31.57
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -610.00 -571.65 -38.35
    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -175.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -785.02 -788.82 3.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -53.32 476.21 -529.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 797.56 318.89 478.67
    คงเหลือสิ้นปี
    		 5.27 2.46 2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 749.52 797.56 -48.05
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
    		 393.60 238.12 155.48
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.58 -25.80 8.21
    อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 376.02 212.33 163.69
    Per BS
    		 749.52 797.56 -48.05