EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
55.66 | 510.57 | -454.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
452.75 | 435.88 | 16.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.99 | 1.98 | 0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
205.66 | 8.94 | 196.72 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.06 | 1.38 | -0.33 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.24 | 12.25 | 2.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.48 | 6.13 | -4.65 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.51 | 8.29 | 26.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.68 | -5.57 | -6.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.37 | 0.09 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
757.13 | 865.84 | -108.71 |
ลูกหนี้การค้า
|
57.49 | -231.79 | 289.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
-36.82 | -64.94 | 28.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-96.23 | -57.61 | -38.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
64.76 | -0.04 | 64.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.77 | -24.31 | 33.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.40 | 148.87 | -190.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
128.71 | 89.57 | 39.14 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-24.05 | -30.10 | 6.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
818.36 | 695.50 | 122.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.41 | -10.07 | 1.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
809.95 | 695.10 | 114.85 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
39.78 | -461.62 | 501.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.96 | 3.94 | 4.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.74 | -206.19 | 31.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.58 | -5.22 | -5.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
6.83 | 3.53 | 3.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-130.74 | -1,279.73 | 1,148.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.20 | -1.23 | -0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.09 | -0.37 | -1.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-305.00 | -411.75 | 106.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-309.29 | -413.36 | 104.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.27 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
400.20 | -997.99 | 1,398.18 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.32 | 0.04 | -0.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
502.27 | 1,497.92 | -995.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
902.15 | 499.97 | 402.18 |