EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCSGH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
249.63 | 198.26 | 51.37 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-76.94 | 28.29 | -105.23 |
กำไรก่อนภาษี
|
172.69 | 226.55 | -53.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.10 | 97.11 | -30.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | 0.31 | 0.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
0.07 | 0.12 | -0.05 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.47 | -2.36 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.39 | 0.02 | -2.41 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.44 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -4.11 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 8.14 | -8.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -10.15 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.59 | 6.77 | -1.19 |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.64 | -4.41 | -3.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.91 | 4.16 | -1.25 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.82 | 322.14 | -85.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
-113.94 | -50.38 | -63.56 |
ลูกหนี้อื่น
|
-26.34 | -78.35 | 52.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
84.69 | 80.52 | 4.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.27 | -0.16 | -13.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-39.00 | -33.73 | -5.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
127.17 | -48.70 | 175.87 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.35 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.14 | 190.92 | 65.22 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.13 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.63 | -18.87 | 4.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
251.64 | 172.04 | 79.60 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-250.00 | -90.00 | -160.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -32.16 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 10.60 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-147.49 | -41.74 | -105.75 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.20 | 2.01 | 1.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-394.29 | -151.29 | -243.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.29 | -8.04 | -0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.71 | -4.39 | 1.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.01 | -12.43 | 1.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.10 | 18.00 | -2.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-138.55 | 26.32 | -164.87 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.34 | -0.22 | 2.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
794.19 | 1,029.38 | -235.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
657.98 | 1,055.48 | -397.50 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.14 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 400.00 |