EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 305.80 268.91 36.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.16 9.46 1.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.99 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 145.54 131.78 13.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.51 -6.57 12.07
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.19 0.27
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.31 -0.74 -4.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.03 0.00 0.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.10 0.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 5.02 -0.08 5.10
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 24.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -31.07 -25.54 -5.53
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 5.81 3.24 2.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.43 9.79 -0.36
    การปิดบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 0.00 -0.20
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -2.03 -3.72 1.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.77 13.53 -14.30
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.13 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.73 -0.33 -3.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.51 49.66 0.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 505.27 474.26 31.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -60.42 -654.92 594.51
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 51.37 -298.79 350.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -211.48 -356.03 144.55
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -32.47 57.31 -89.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 -31.55 51.29 -82.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.31 -35.82 26.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.07 10.65 11.42
    		2.57 118.97 -116.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -109.64 504.69 -614.32
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 177.96 -21.16 199.12
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -103.86 27.11 -130.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.18 -1.82 -30.35
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 0.00 -2.41
    เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
    		 1.61 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -5.94 -10.94 5.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.45 -256.60 418.05
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.04 0.07 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.52 -41.28 -1.23
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -2.59 -0.38 -2.21
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.58 -2.25 -4.33
    เงินสดจ่ายสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -121.90 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -227.80 -208.85 -18.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.13 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.17 -19.38 13.21
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 36.23 1.47 34.76
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 11.64 11.13 0.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.67 0.24 2.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -315.63 -218.02 -97.61
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 82.74 639.35 -556.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 13.32 135.11 -121.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -127.54 -185.65 58.11
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -35.83 -39.15 3.33
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.80 -9.60 4.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -171.72 -27.59 -144.13
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -1.24 -3.39 2.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.38 -48.34 -5.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -298.45 460.73 -759.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -1.78 -0.95 -0.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -496.89 -56.06 -440.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 888.13 245.64 642.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 391.24 189.59 201.65
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 13.09 19.68 -6.59
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.90
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 12.57 2.38 10.20
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.59
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.08 0.53 0.55
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 4.39 2.81 1.57
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.47 8.80 2.67
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 8.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 449.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 26.15 -1.85 28.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 31.17 -1.93 33.10