EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 268.91 149.99 118.92
    ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.46 4.10 5.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 131.78 126.43 5.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -6.57 2.41 -8.97
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.79 -0.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.74 -0.76 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.38 0.48
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
    		 0.00 0.38
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.08 -0.12 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 24.90 2.18 22.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -25.54 -21.61 -3.94
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
    		 3.24 1.88 1.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.79 10.33 -0.54
    กลับรายการการแปลงค่างบการเงินที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดบริษัทย่อยต่างประเทศ
    		 -0.20 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.72 -1.41 -2.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 13.53 6.23 7.30
    รายได้จากเงินปันผลรับ
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.33 -0.19 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.66 46.22 3.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 474.26 325.28 148.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -654.92 11.82 -666.74
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -298.79 -193.47 -105.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -356.03 -261.28 -94.76
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 57.31 -1.74 59.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
    		 51.29 47.55 3.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.82 -28.18 -7.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.65 -21.08 31.73
    		2.56 -297.81 300.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 504.69 -33.91 538.59
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -21.16 -36.45 15.29
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 27.11 9.57 17.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.82 -8.29 6.46
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -2.41 -10.79 8.38
    เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 -10.94 -6.62 -4.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -256.60 -207.59 -49.01
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
    		 0.07 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.28 -27.79 -13.49
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.38 9.24 -9.62
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.25 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -208.85 -149.17 -59.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.38 -22.42 3.04
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.47 0.76 0.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 11.13 16.12 -5.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.21 0.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -218.02 -145.23 -72.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 639.35 171.71 467.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 135.11 97.98 37.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -185.65 -147.06 -38.59
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.15 -38.37 -0.78
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -3.39 -2.77 -0.63
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.60 -11.20 1.60
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -27.59 -27.59 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.34 -43.96 -4.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 460.73 -1.26 461.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.95 1.13 -2.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -56.06 -380.75 324.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 245.64 593.68 -348.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 189.59 212.93 -23.34
    zero
    สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.80 30.38 -21.58
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 19.68 20.63 -0.96
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.10
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
    		 0.00 0.00
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.90 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 8.88
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.59 0.00
    โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 0.53 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องจักร
    		 2.38 9.72 -7.35
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
    		 2.81 0.18 2.63
    เงินปันผลค้างรับ
    		 8.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 449.97 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.85 4.02 -2.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.93 4.13 -2.20