EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
195.56 | 159.17 | 36.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.40 | 1.16 | 2.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.78 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.04 | 87.11 | 7.93 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
4.04 | -4.24 | 8.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.06 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.67 | 0.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.10 | 0.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.65 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.58 | 0.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 13.37 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-17.12 | -15.55 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
1.76 | 2.42 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.27 | 6.54 | -0.26 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.25 | 1.91 | -3.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.53 | 2.97 | -1.44 |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.12 | 0.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.59 | -0.18 | -2.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.04 | 31.31 | 0.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
327.23 | 284.78 | 42.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
166.39 | -168.32 | 334.70 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-118.86 | -98.20 | -20.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-99.24 | -157.21 | 57.96 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-19.26 | 66.90 | -86.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
3.83 | -17.86 | 21.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.58 | -20.20 | 8.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.68 | 24.56 | -9.87 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-84.75 | 3.42 | -88.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-89.10 | -43.36 | -45.75 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-109.10 | 13.48 | -122.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.72 | -21.06 | -15.66 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -1.60 | |
เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
|
1.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-3.34 | -8.40 | 5.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.20 | -143.08 | 84.88 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.75 | -17.62 | -2.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.93 | -160.66 | 82.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.83 | 0.16 | -1.98 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.58 | -2.21 | -4.37 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-140.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-157.94 | -137.95 | -19.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.27 | -14.83 | 10.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.93 | 1.40 | -0.47 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
7.63 | 7.12 | 0.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.58 | 0.14 | 1.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-300.79 | -146.19 | -154.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
81.69 | 355.61 | -273.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.32 | 85.26 | -71.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-83.40 | -121.79 | 38.39 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.92 | -25.29 | -1.63 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.80 | -9.60 | 4.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-171.72 | -27.59 | -144.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.73 | -1.81 | 0.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-34.29 | -30.69 | -3.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-227.86 | 224.11 | -451.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.88 | 0.06 | -2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-609.46 | -82.69 | -526.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
888.13 | 245.64 | 642.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
278.67 | 162.96 | 115.71 |
zero
|
|||
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
3.01 | 1.15 | 1.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
14.80 | 28.01 | -13.21 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.90 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.75 | 1.88 | 9.87 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.53 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นที่เคยบันทึกผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-7.73 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.24 | 5.66 | 5.58 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 4.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.71 | -1.85 | -0.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.85 | -2.43 | -0.42 |