EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
159.17 | 91.81 | 67.36 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.16 | 2.34 | -1.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.11 | 83.66 | 3.46 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.24 | 3.29 | -7.52 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.09 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.53 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.29 | 0.39 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
0.00 | 0.38 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.58 | -0.12 | -0.47 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.37 | 3.31 | 10.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.55 | -15.62 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
2.42 | 3.60 | -1.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.54 | 6.88 | -0.35 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.91 | -0.94 | 2.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.97 | 4.00 | -1.03 |
รายได้จากเงินปันผลรับ
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.18 | -0.15 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.31 | 30.78 | 0.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.78 | 211.26 | 73.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-168.32 | -83.40 | -84.91 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-98.20 | 28.27 | -126.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-157.21 | -153.69 | -3.52 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
66.90 | -40.48 | 107.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
-17.86 | 8.89 | -26.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.20 | -21.58 | 1.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.56 | -6.48 | 31.04 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.42 | -252.20 | 255.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-43.36 | -2.37 | -40.98 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
13.48 | 7.51 | 5.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.06 | -16.86 | -4.20 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.60 | -6.00 | 4.40 |
เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-8.40 | -4.01 | -4.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-143.08 | -331.14 | 188.06 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.62 | -20.64 | 3.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-160.66 | -351.78 | 191.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
0.16 | 3.17 | -3.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-137.95 | -82.87 | -55.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.83 | -18.40 | 3.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.40 | 0.53 | 0.87 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
7.12 | 8.12 | -1.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.18 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-146.19 | -89.28 | -56.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
355.61 | 168.03 | 187.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.26 | 41.56 | 43.70 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-121.79 | -67.48 | -54.31 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.29 | -25.94 | 0.65 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.60 | -1.60 | -8.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
|
-27.59 | -27.59 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-1.81 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.69 | -30.91 | 0.22 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
224.11 | 56.07 | 168.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.59 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-82.69 | -384.40 | 301.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
245.64 | 593.68 | -348.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
162.96 | 209.28 | -46.32 |
zero
|
|||
สิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.66 | 25.71 | -20.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
28.01 | 9.98 | 18.03 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.38 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน
|
1.15 | 0.12 | 1.03 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.90 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 8.88 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
1.88 | 4.78 | -2.90 |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.53 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการรับโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการโอนออกพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
4.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.85 | -4.02 | 2.17 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.43 | -4.13 | 1.70 |