EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
98.11 | 84.89 | 13.22 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.36 | 1.88 | 1.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.14 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.77 | 43.68 | 3.09 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
1.19 | -0.40 | 1.59 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | 0.00 | 0.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.01 | 0.13 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.08 | -0.01 | -0.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.80 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.65 | -2.86 | -3.79 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า
|
2.34 | 0.93 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.13 | 3.28 | -0.15 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-3.86 | 1.15 | -5.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.99 | -0.23 | 2.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.40 | -0.06 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.84 | 15.64 | -0.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
161.48 | 148.80 | 12.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
212.86 | 8.02 | 204.84 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-93.08 | 48.96 | -142.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.08 | -69.63 | 21.55 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.14 | 62.06 | -71.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและงานก่อสร้าง
|
-16.74 | -12.09 | -4.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.34 | -10.53 | 14.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.85 | 21.43 | -10.58 |
| 2.57 | -116.07 | 118.64 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-162.68 | -158.99 | -3.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-38.19 | -37.81 | -0.38 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-94.72 | 4.10 | -98.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.22 | -15.24 | -18.98 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
0.00 | -1.60 | |
เงินสดรับจากการโอนพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-1.60 | -2.52 | 0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-108.91 | -15.04 | -93.87 |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมค้ำประกันรับ
|
0.01 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.17 | -5.01 | -2.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.76 | -1.64 | 0.87 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-144.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.60 | -87.85 | 12.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.18 | -7.25 | 2.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-225.63 | -96.35 | -129.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
57.30 | 112.14 | -54.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.32 | 44.08 | -30.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-39.85 | -55.16 | 15.31 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.71 | -13.30 | -1.42 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.03 | -15.19 | -0.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.01 | 72.56 | -72.55 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.80 | 0.10 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-342.49 | -43.74 | -298.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
888.13 | 245.64 | 642.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
545.64 | 201.90 | 343.74 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอุปกรณ์
|
1.55 | 0.57 | 0.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
21.08 | 7.42 | 13.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.93 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.07 | 1.88 | 7.19 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.34 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.53 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นที่เคยบันทึกผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.41 | 4.09 | -0.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.74 | -0.24 | -1.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.83 | -0.25 | -1.58 |