EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 94.11 -209.16 303.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.84 82.78 -5.94
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.64 3.63 -1.99
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.65 59.96 -55.31
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.00 1.83 -0.82
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.07 3.35 -0.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.42 -0.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.63 45.70 -8.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.67 -9.18 227.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -147.12 -91.69 -55.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 78.29 23.75 54.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
    		 -41.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.27 1.85 9.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.71 67.91 -123.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.35 0.45 17.90
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.31 -6.88 89.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.42 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.16 -46.12 7.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06 -0.07 0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.50 -42.24 86.74
    		2.57
    ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
    		 -18.42 -14.32 -4.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.18 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.14 -14.14 -4.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,986.93 5,734.22 -747.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,074.16 -5,689.83 615.66
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.51 -9.68 0.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -96.74 34.71 -131.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -70.38 -21.67 -48.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 302.92 268.33 34.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 232.54 246.66 -14.12
    ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.70 1.40 2.30
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.50 6.20 12.31