EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,880.76 | 1,961.66 | -80.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.89 | 6.41 | -3.52 |
รายได้อื่น
|
17.01 | 19.07 | -2.06 |
รวมรายได้
|
1,900.65 | 1,987.14 | -86.49 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,742.96 | 1,885.37 | -142.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
35.30 | 32.74 | 2.55 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
57.80 | 64.54 | -6.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,836.05 | 1,982.66 | -146.61 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
64.61 | 4.48 | 60.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-12.71 | -15.29 | 2.58 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ภาษีเงินได้
|
51.90 | -10.80 | 62.70 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
51.99 | -10.69 | 62.68 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
51.99 | -10.69 | 62.68 |
| 0.00 | 2.57 | -2.57 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
51.90 | -10.80 | 62.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.07 | 27.42 | -1.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.70 | -0.59 | 1.29 |
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.80 | -0.04 | -0.76 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.02 | 1.12 | -0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.36 | -0.69 | 1.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.61 | 15.22 | -2.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.10 | 31.68 | 60.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-114.61 | -87.85 | -26.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
67.39 | 105.87 | -38.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
-89.04 | -92.00 | 2.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.35 | 11.25 | 1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -28.14 | 30.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 3.74 | -3.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.99 | -55.42 | 26.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.85 | -15.06 | 1.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.85 | -60.09 | 17.24 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
-3.81 | -1.36 | -2.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.42 | -1.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.81 | 0.05 | -3.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,791.60 | 1,681.06 | 110.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,780.54 | -1,646.90 | -133.64 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.26 | -3.11 | -0.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.81 | 31.05 | -23.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-38.86 | -28.98 | -9.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
302.92 | 268.33 | 34.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
264.06 | 239.35 | 24.72 |
ซื้อและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.19 | 2.73 | 0.47 |