EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 82.97 134.43 -51.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.18 48.79 1.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 0.25 -0.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 9.23 3.14 6.09
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.49 -0.36 1.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.72 0.66 0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.70 -1.48 7.18
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 3.40 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.07 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.30 5.56 0.75
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 160.15 190.92 -30.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -100.42 -22.40 -78.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -136.59 -76.23 -60.36
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -10.72 -3.88 -6.84
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.63 0.50 1.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.37 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.16 30.27 -52.43
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -11.52 14.08 -25.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 0.07 -0.21
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.08 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -119.30 133.70 -253.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.04 -6.04 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.52 -19.80 7.28
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 1.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.86 109.76 -247.62
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.43 1.58 -1.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.03 0.07 -0.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.53 -51.05 -38.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.57 1.08 -0.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.30 -5.96 9.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.28 -54.29 -30.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 134.95 -168.59 303.53
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.64 -11.29 1.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 203.35 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.44 -202.04 152.61
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 364.00
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -11.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.57 -29.87 -18.70
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.66 -58.96 289.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.52 -3.48 11.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 97.89 101.38 -3.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 105.42 97.89 7.52
    zero
    		 0.00
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 1.10 18.66 -17.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 13.47 0.41 13.06
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.43 0.13 1.30