EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 74.10 85.46 -11.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.66 36.95 1.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.27 0.24 1.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.22 3.57 0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 1.49 -1.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.55 0.54 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.80 -4.13 -7.67
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.20 -2.15 -1.05
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.93 3.74 6.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 113.56 125.69 -12.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.97 -65.96 40.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 57.62 -182.49 240.11
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.64 -6.43 3.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.45 1.21 -2.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 -1.34 -0.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.36 47.58 -19.22
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 4.92 -4.05 8.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.17 0.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 173.28 -86.14 259.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.89 -3.40 -6.49
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.73 -12.49 1.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.67 -102.02 254.69
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.02 0.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.98 -76.11 60.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.57 -0.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.78 -75.54 59.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -61.30 187.95 -249.25
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.09 -7.31 0.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 53.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.85 -45.99 -1.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -48.57 48.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -116.24 139.74 -255.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.65 -37.82 58.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 105.42 97.89 7.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 126.07 60.07 66.00
    zero
    		 0.00
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.07 8.41 -8.34
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 13.47
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 1.43