EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 34.87 45.21 -10.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.98 24.07 1.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.20 0.12 1.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.78 1.77 1.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.34 0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.37 0.36 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.41 -1.23 -10.18
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -2.80 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.96 2.01 4.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.83 71.95 -14.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.25 -38.61 -3.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 40.73 -75.05 115.77
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.54 -0.58 0.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.76 -5.20 3.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.21 -0.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.74 6.25 0.49
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 3.65 -4.53 8.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.17 0.12
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.08
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.74 -46.03 109.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.06 -1.57 -5.49
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.09 -12.47 9.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.60 -60.07 113.67
    		2.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.02 0.04
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.33 -42.14 26.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.07 0.44 -0.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.88 -14.00 15.89
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.33 -55.70 42.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.85 108.68 -143.53
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.71 -4.89 0.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 31.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.90 -24.22 -7.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -48.38 48.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.46 62.41 -133.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -31.19 -53.36 22.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 105.42 97.89 7.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 74.22 44.53 29.69
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.62 4.53 -3.91
    เงินปันผลที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 1.62