EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 44.04 50.29 -6.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.33 10.88 -0.55
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.21 0.20 0.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -1.92 2.71 -4.63
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.29 0.30 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.53 -2.15 -7.38
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.79 -0.02 0.81
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 0.01 0.22 -0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.78 1.28 -0.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.99 63.72 -18.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.92 -22.92 45.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.81 -29.42 21.61
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.95 -0.43 -0.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.87 -0.56 -0.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -1.34 1.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.40 -17.43 43.83
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.54 -1.84 4.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.09 0.16
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.44 -0.35 -0.09
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.81 -10.67 97.48
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.92 -1.27 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.07 -0.03 -0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.81 -11.97 97.78
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.72 -1.95 -0.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.93 -0.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.71 -1.02 -1.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -25.73 -0.64 -25.10
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.42 -2.44 0.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.45 -15.95 12.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -49.99 49.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.61 -69.02 37.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 51.49 -82.01 133.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 86.05 218.67 -132.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 137.53 136.67 0.87
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.13 0.05 0.09
    โอนสิทธิการเช่าเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00