EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
4.97 | 17.52 | -12.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.92 | 11.66 | 1.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.23 | 0.04 | 1.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.21 | 1.84 | 0.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.16 | 0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.52 | 0.81 | -4.33 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
-2.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.64 | 0.75 | 2.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.53 | 32.64 | -13.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.26 | -22.77 | 54.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.26 | -52.58 | 36.32 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-5.82 | -0.08 | -5.74 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.24 | -1.47 | 1.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.23 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.10 | 6.97 | 21.13 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-0.58 | -3.22 | 2.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.71 | -40.85 | 96.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.30 | -0.18 | -3.12 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.03 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.38 | -41.06 | 93.44 |
| 2.57 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.50 | -19.48 | 11.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.21 | -0.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.27 | -1.79 | 3.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.17 | -21.08 | 14.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.92 | 57.22 | -27.30 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -2.81 | 0.46 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.95 | -10.75 | -5.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.62 | 43.58 | -31.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.84 | -18.56 | 76.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
105.42 | 97.89 | 7.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
163.26 | 79.34 | 83.92 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
3.74 | 7.89 | -4.15 |