EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,584.51 3,967.97 -2,383.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 658.51 520.89 137.61
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 626.47 58.24 568.23
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -878.67 -1,061.53 182.86
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 36.34 7.24 29.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 34.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 32.48 -6.82 39.30
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 39.50 88.59 -49.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 6.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.45 8.89 9.57
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.08 3.28 -2.20
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -181.03 -30.19 -150.84
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -17.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 42.12 -21.14 63.26
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -183.98 -89.66 -94.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 677.24 459.63 217.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,496.00 3,898.01 -1,402.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,313.57 -1,714.40 3,027.98
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -787.01 -9,193.01 8,406.00
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -229.46 -283.31 53.85
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 163.90 -250.32 414.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -73.92 -134.50 60.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 167.44 -74.55 241.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -107.12 -155.68 48.56
    		0.00 391.69 -391.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,180.27 1,956.93 -776.66
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,629.50 855.61 773.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -17.35 93.42 -110.78
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -107.43 141.42 -248.84
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
    		 -32.68 260.51 -293.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.66 59.82 -49.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.82 16.53 -21.35
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,601.53 -4,523.51 10,125.04
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -6.75 -2.44 -4.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,716.70 -1,318.05 -398.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,237.30 -1,196.26 -41.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,640.78 -7,040.26 9,681.03
    เงินปันผลรับ
    		 936.11 274.41 661.70
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,120.88 390.45 -1,511.33
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -439.96 -905.70 465.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 981.37 0.14 981.23
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 217.31 407.82 -190.51
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -35.34 -207.69 172.35
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -71.37 -795.68 724.32
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -4,097.74 -2,302.40 -1,795.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.86
    เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
    		 489.92
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -39.21 -73.05 33.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -190.13 -1,732.67 1,542.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.03 -14.59 4.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.53 21.65 -21.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 62.92 154.65 -91.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 76.20 64.64 11.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,236.45 -4,718.03 1,481.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 750.49 783.02 -32.54
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,915.00 785.00 -2,700.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 273.84 350.79 -76.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 5,794.00 9,211.63 -3,417.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4,587.76 -2,511.18 -2,076.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 6,782.30 7,487.00 -704.70
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -5,063.20 -3,695.40 -1,367.80
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -50.26 -56.81 6.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 86.30
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -467.94 -290.11 -177.83
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.84 37.55 -36.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -787.77 -1,791.47 1,003.69
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -272.65 -243.09 -29.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 543.18 10,068.80 -9,525.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.48 -1,689.49 1,637.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,493.31 3,182.80 -1,689.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,440.82 1,493.31 -52.48
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -87.92 -184.43 96.51
    โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 18.26
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.39
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.60 92.19 -84.60
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 39.94 0.74 39.21
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 142.41
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.11 0.97 -0.86
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 14.09 22.86 -8.77
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 114.63 1,114.92 -1,000.30
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 527.86 580.34 -52.48
    ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
    		 38.24 127.49 -89.26