EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,832.74 | 3,742.67 | 90.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
314.40 | 193.55 | 120.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-637.37 | -825.28 | 187.91 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-275.76 | -258.40 | -17.36 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-7.37 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.14 | 0.09 | 5.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-6.83 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.64 | 4.95 | 0.69 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.74 | 3.76 | -1.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
232.88 | -87.96 | 320.84 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.40 | -0.06 | -0.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-58.36 | -23.59 | -34.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
363.67 | 279.22 | 84.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,771.11 | 3,028.96 | 742.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,882.79 | -1,738.73 | -1,144.06 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-6,105.20 | -3,554.22 | -2,550.98 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-443.02 | 57.70 | -500.72 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-236.14 | -307.09 | 70.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-138.02 | -175.57 | 37.55 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-64.90 | -380.30 | 315.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.86 | -136.12 | 96.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,061.72 | 1,925.57 | -863.85 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
728.66 | 138.65 | 590.00 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
33.67 | 10.11 | 23.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
540.85 | 88.96 | 451.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.83 | 9.89 | -0.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,764.09 | -1,032.18 | -2,731.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.27 | -0.23 | -1.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-908.19 | -540.79 | -367.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-866.07 | -852.82 | -13.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,539.63 | -2,426.02 | -3,113.60 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
181.20 | 75.04 | 106.17 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
374.44 | 1,343.08 | -968.64 |
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-905.26 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
80.00 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7)
|
269.00 | 369.05 | -100.05 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
|
-207.69 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 9)
|
-795.69 | -1,050.00 | 254.32 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-1,593.34 | -2,274.47 | 681.12 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-63.04 | -19.94 | -43.10 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,429.23 | -544.54 | -884.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.19 | -6.73 | -6.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.14 | 0.16 | 3.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
40.32 | 27.64 | 12.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,058.33 | -1,935.08 | -2,123.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
613.98 | 374.61 | 239.37 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,010.00 | -230.00 | 1,240.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
405.04 | 237.50 | 167.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
5,965.05 | 5,208.43 | 756.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1,468.98 | -3,159.63 | 1,690.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,487.00 | 7,000.00 | 487.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,695.40 | -3,526.00 | -169.40 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-54.78 | -45.67 | -9.10 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-215.67 | -52.89 | -162.78 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.45 | -1.20 | 0.75 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
11.87 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
2.32 | 1.30 | 1.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,791.47 | -1,398.85 | -392.62 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-243.09 | 0.00 | -243.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,025.42 | 4,420.19 | 3,605.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,572.54 | 59.09 | -1,631.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,182.80 | 1,965.84 | 1,216.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,610.26 | 2,024.93 | -414.67 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-187.46 | 55.59 | -243.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
8.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.33 | 93.15 | -95.48 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
33.46 | 9.98 | 23.48 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
821.38 | 399.37 | 422.00 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
401.31 | 220.40 | 180.91 |
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.30 | ||
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
|
130.43 |