EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,742.67 | 3,175.81 | 566.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
193.55 | 131.44 | 62.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-825.28 | -474.60 | -350.68 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-258.40 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 5.43 | -5.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.95 | 5.16 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.76 | 1.82 | 1.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-87.96 | -30.03 | -57.93 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.06 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-23.59 | -4.10 | -19.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
279.22 | 218.92 | 60.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,028.96 | 3,044.39 | -15.43 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,738.73 | -611.21 | -1,127.52 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-3,554.22 | 374.09 | -3,928.32 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
57.70 | 426.18 | -368.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-307.09 | -641.42 | 334.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-175.57 | -36.80 | -138.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-380.30 | -118.00 | -262.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-136.12 | -162.75 | 26.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,925.57 | 433.49 | 1,492.08 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
138.65 | -370.50 | 509.15 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
10.11 | 0.38 | 9.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
88.96 | 42.37 | 46.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.89 | 0.40 | 9.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,032.18 | 2,380.62 | -3,412.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.23 | -0.10 | -0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-540.79 | -482.89 | -57.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-852.82 | -637.52 | -215.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,426.02 | 1,260.11 | -3,686.13 |
| 2.56 | 6.77 | -4.21 | |
เงินปันผลรับ
|
75.04 | 318.86 | -243.83 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,343.08 | 981.35 | 361.74 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 8)
|
369.05 | 337.08 | 31.97 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อธุรกิจ (หมายเหตุ 9)
|
-1,050.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-2,274.47 | -885.68 | -1,388.79 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
145.63 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.94 | -14.32 | -5.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-544.54 | -133.30 | -411.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.73 | -3.93 | -2.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.36 | -0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.64 | 16.54 | 11.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,935.08 | 749.39 | -2,684.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
374.61 | -90.03 | 464.64 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-230.00 | 274.00 | -504.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
237.50 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
5,208.43 | 3,353.60 | 1,854.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-3,159.63 | -5,964.50 | 2,804.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 4,112.30 | 2,887.70 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,526.00 | -800.00 | -2,726.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-45.67 | -26.23 | -19.45 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.89 | -22.25 | -30.64 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.20 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
12.60 | ||
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทย่อย
|
1.30 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,398.85 | -1,496.24 | 97.40 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -95.47 | 95.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,420.19 | -1,051.37 | 5,471.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
59.09 | 958.13 | -899.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,965.84 | 808.08 | 1,157.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,024.93 | 1,766.21 | 258.72 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
55.59 | 290.70 | -235.11 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.96 | 12.24 | -13.20 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
93.15 | 31.63 | 61.53 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
18.00 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
9.98 | 14.12 | -4.13 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
399.37 | 23.84 | 375.54 |
โอนสำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
1.93 | ||
ลูกหนี้เงินปันผล
|
12.75 | ||
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
220.40 | 141.82 | 78.58 |