EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,175.81 | 2,538.00 | 637.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
131.44 | 118.25 | 13.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.54 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-474.60 | -180.76 | -293.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.43 | -0.35 | 5.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.16 | 4.91 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
1.82 | 9.53 | -7.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-30.03 | -451.04 | 421.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.10 | -13.31 | 9.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
218.92 | 192.54 | 26.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,044.39 | 2,217.76 | 826.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-611.21 | 115.18 | -726.39 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
374.09 | -541.40 | 915.49 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
426.18 | -225.73 | 651.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
|
-641.42 | -73.23 | -568.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-36.80 | 95.70 | -132.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-118.00 | -78.28 | -39.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-162.75 | -28.70 | -134.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
433.49 | -164.09 | 597.58 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-370.50 | 49.88 | -420.38 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.38 | 41.59 | -41.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.37 | 75.94 | -33.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.01 | 0.39 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,380.62 | 1,484.63 | 895.99 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.10 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-482.89 | -520.55 | 37.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-637.52 | -486.27 | -151.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,260.11 | 477.81 | 782.30 |
| 1.07 | 12.24 | -11.17 | |
เงินปันผลรับ
|
318.86 | 167.66 | 151.21 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
981.35 | 439.91 | 541.43 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-100.04 | ||
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 20)
|
337.08 | 177.28 | 159.80 |
(หมายเหตุ 21)
|
232.47 | 2.28 | 230.19 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-885.68 | -808.23 | -77.45 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-14.32 | -0.16 | -14.16 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-133.30 | -212.94 | 79.63 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.93 | -1.82 | -2.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.37 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
16.54 | 22.23 | -5.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
749.39 | -213.42 | 962.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-90.03 | -23.32 | -66.72 |
ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
274.00 | 232.00 | 42.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
3,353.60 | 4,612.70 | -1,259.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-5,964.50 | -2,517.77 | -3,446.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,112.30 | 990.60 | 3,121.70 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-800.00 | -2,000.00 | 1,200.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-26.23 | -6.10 | -20.13 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.25 | -15.33 | -6.92 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.45 | ||
เงินสดจ่ายจากการลดทุนจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
-300.00 | -520.00 | 220.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,496.24 | -711.33 | -784.91 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-95.47 | -195.08 | 99.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,051.37 | -183.62 | -867.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
958.13 | 80.77 | 877.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
808.08 | 1,329.73 | -521.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,766.21 | 1,410.51 | 355.70 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
290.70 | 1.02 | 289.68 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.63 | 2.10 | 29.53 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.65 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์
|
14.12 | 15.66 | -1.54 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.84 | 11.41 | 12.43 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
141.82 | ||
เจ้าหนี้เงินปันผล
|
98.73 |