EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,794.90 3,142.02 -347.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.86 93.01 -6.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -307.06 -314.82 7.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 13.44 5.04 8.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.50 4.40 2.10
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 27.44 41.73 -14.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 224.78 451.59 -226.81
    เงินปันผลรับ
    		 -0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.71 -2.14 -4.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 198.35 177.33 21.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,038.26 3,598.14 -559.89
    ลูกหนี้อื่น
    		 -271.30 -138.91 -132.39
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -2,586.79 -2,499.28 -87.51
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -58.72 -211.02 152.30
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 -22.32 112.46 -134.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -34.96 -100.62 65.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 23.03 -196.07 219.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 181.90 609.53 -427.63
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -725.34 -125.97 -599.38
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.57 -0.78 -0.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 73.78 32.98 40.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -1.05 1.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -383.90 1,079.42 -1,463.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -431.32 -383.72 -47.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -765.96 -897.59 131.63
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,581.18 -201.89 -1,379.29
    		2.56 4.46 -1.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -109.54
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 19)
    		 360.55 129.59 230.96
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -432.31 -968.82 536.51
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -9.76 9.67
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -942.58 -271.06 -671.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.54 -27.35 13.81
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,132.33 -3,150.72 2,018.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 231.94 936.49 -704.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.28 2.63 -2.35
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -410.00 70.00 -480.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,354.95 5,308.74 -953.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,871.87 -5,390.42 1,518.54
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,526.00 2,800.00 726.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -19.60 -15.28 -4.32
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.89 -1.58 0.69
    ของบริษัทย่อย
    		 -240.44
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 25.44 45.03 -19.59
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,383.73 -896.06 -487.66
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.24 1.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,212.08 3,264.60 -1,052.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -501.43 -88.01 -413.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,819.17 820.32 998.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,317.74 732.31 585.43
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 356.25 65.11 291.13
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 35.48 240.03 -204.55
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 0.09 156.82 -156.73
    ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.49
    ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 32.95
    เจ้าหนี้อื่นจากการสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.80 -107.68 141.48
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.09 -0.76 2.85
    เจ้าหนี้เงินปันผลลดลง
    		 146.94