EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 575.12 1,440.18 -865.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 293.11 358.66 -65.55
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.92 15.28 5.64
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -57.45 -601.00 543.55
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 32.95 9.19 23.75
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.47 -1.18 1.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (โอนกลับ)
    		 -56.59 78.67 -135.26
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.06 9.97 -2.91
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.10 0.74 -0.64
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -258.85 135.16 -394.01
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.43 -4.16 3.73
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -129.29 -72.47 -56.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 370.06 333.72 36.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 800.04 1,674.91 -874.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.12 -584.10 582.98
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 85.98 -1,629.60 1,715.59
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 36.22 -27.32 63.53
    เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง
    		 74.57 15.44 59.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -179.74 20.30 -200.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันและข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -100.01 106.66 -206.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -43.19 -128.51 85.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 342.11 1,309.79 -967.68
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 79.59 980.32 -900.73
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.26 108.31 -113.57
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -9.39 -33.42 24.04
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันรายรับสุทธิ
    		 14.70 39.00 -24.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -32.41 -76.55 44.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.66 -25.57 -6.10
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,030.43 1,749.67 -719.24
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.07 -5.35 4.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -944.09 -852.70 -91.39
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -292.10 -743.18 451.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -206.83 148.43 -355.26
    		2.57
    เงินปันผลรับ
    		 335.63 288.67 46.97
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 283.96 -158.74 442.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 11.87 695.51 -683.64
    เงินสดรับสุทธิ (จ่ายสุทธิ) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -8.75 109.91 -118.66
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -581.72
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
    		 -641.21 -2,003.23 1,362.02
    เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
    		 176.84 0.06 176.78
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.70 -32.55 31.85
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -148.76 -120.07 -28.69
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -5.87 5.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.50 62.87 -61.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 67.48 5.03 62.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -503.90 -1,529.74 1,025.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 289.79 10.04 279.75
    ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -250.00 215.00 -465.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 197.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -97.36 30.00 -127.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,240.44 2,572.53 3,667.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,457.84 -2,890.32 -1,567.52
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,952.00 4,280.50 -2,328.50
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -3,344.70 -683.60 -2,661.10
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -22.51 -28.80 6.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -164.48 -197.86 33.38
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.26 0.85 -0.58
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 -5.35
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.27
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -26.12 -235.09 208.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 309.79 2,337.00 -2,027.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -400.93 955.69 -1,356.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,440.82 1,493.31 -52.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,039.89 2,449.00 -1,409.11
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -678.72 519.75 -1,198.47
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 2.30 400.72 -398.43
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 11.13
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.04 9.47 -9.43
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 12.94 29.22 -16.28
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 31.22 94.88 -63.66
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 527.37 544.85 -17.48
    ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายคิดลด
    		 39.24 57.23 -18.00